Toggle 인사이트와 트레이딩 시그널의 차이점

사용자들이 자주 묻는 질문은 "토글 인사이트가 트레이딩 신호인가, 그렇지 않다면 그 이유는 무엇인가요?"입니다.

첫 번째 질문에 대한 답은 간단합니다: 아니요, 토글 인사이트는 트레이딩 시그널이 아닙니다.

매매 신호는 가격 움직임을 주도하는 모든 요인을 고려하기 때문에 "맹목적으로" 따라야 하는 추천이라고 생각할 수 있습니다. 반면에 TOGGLE 인사이트는 과거 데이터만 보고 생성되며 이전에 관찰되지 않은 외부 효과를 고려하지 않습니다.

TOGGLE은 금융 동인(마이크로 또는 매크로)의 변화를 감지할 때마다 식별된 관계를 백테스트하여 일관성과 견고성을 평가합니다. 테스트 결과 유의미한 것으로 판명되면 인사이트가 생성됩니다. 그런 다음 사람(사용자)과 기계(TOGGLE)가 함께 작업할 때 인사이트가 현실화됩니다.

러시아의 우크라이나 침공과 글로벌 경기 침체를 예로 들면, 이전에는 이런 규모의 이벤트가 동시에 관측된 적이 없었기 때문에 많은 인사이트가 실패했습니다. 특히, 시장이 순전히 거시적 이벤트에 의해 움직이고 세계대전이 일어날 가능성이 있는 상황에서 시장이 하락하고 있었기 때문에 상승을 예상하는 인사이트는 실패했습니다. 이 경우 인사이트를 신호로 사용했다면 포트폴리오에서 더 큰 손실이 발생했을 것입니다.

그러나 인사이트를 관점으로 사용했다면 동인에 관계없이 모든 강세 인사이트가 실패하고 있다는 것을 알 수 있습니다. 따라서 시장에서 손절하는 것이 좋을 수도 있습니다.

기본적으로 인사이트는 사용자가 회사 펀더멘털, 경쟁사 분석, 거시적 상황과 같은 실시간 정보로 보완할 때 가장 잘 활용됩니다.

예를 들어, 미국 5000개 주식에 대한 인사이트를 종합한 TLI는 지난 몇 주 동안 잠재적인 하락 가능성을 시사하고 있습니다. 이는 아래 그래프, 특히 빨간색 선에서 확인할 수 있습니다.

이를 신호로 사용했다면 지표가 처음 약세 영역으로 떨어졌을 때 미국 주식 포지션을 매도했을 것입니다. 그러나 이 지표는 과거 데이터를 보고 생성된 것이기 때문에 실시간 정보를 고려하지 않았습니다. 소비자물가지수 및 생산자물가지수 발표, 다양한 기업의 실적 호조, 소비자 측면의 지속적인 강세 등의 요인은 모두 시장에 긍정적인 소식입니다.

따라서 포지션을 매도했다면 지난 몇 주 동안 관찰된 랠리와 상승에서 손해를 봤을 것입니다.

여기서 얻을 수 있는 인사이트는 하락이 곧 다가올 수 있으므로 손절매를 준비해야 한다는 것입니다.

TOGGLE 인사이트는 잠재적인 시장 가격 움직임에 대한 또 다른 관점을 제공하는 데 도움이 됩니다. 그런 다음 그 관점이 타당한지, 타당하지 않다면 왜 타당한지 평가하는 것은 여러분의 몫입니다. 이러한 질문에 답하면 전체 상황을 고려하여 정보에 입각한 결정을 내리고 위험을 줄일 수 있습니다.

마지막으로 토글이 동일한 종목에 대해 강세 인사이트와 약세 인사이트를 동시에 생성하는 시나리오에서는 사용자의 입력이 필요합니다. 특히 인사이트는 상호 배타적이지 않기 때문에 서로 의존하지 않습니다. 먼저 별의 수, 과거 발생 횟수, 백테스팅 수익률 등 두 인사이트의 차이점을 분석합니다. 이 과정을 통해 어떤 인사이트에 더 많은 가중치가 있는지 파악할 수 있어야 합니다.

그런 다음 다른 도구는 무엇을 말하고 있는지, 뉴스에서 무슨 일이 일어나고 있는지, 해당 섹터의 과거 실적은 어땠는지 등 다른 정보로 인사이트를 보완할 수 있습니다.

대체로 TOGGLE은 투자 결정을 내리는 데 도움을 주는 것이지 무엇을 해야 할지 알려주는 것이 아닙니다. 그래서 오토파일럿이 아니라 코파일럿이라고 부른 것입니다.